W dniu 10 stycznia 2023 r. Krux Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Krux”) wystąpiła do Redan w celu zawarcia porozumienia określającego warunki zapłaty opłaty restrukturyzacyjnej i innych wierzytelności wynikających z Obligacji („Porozumienie”). W treści porozumienia jest wskazane, że Krux nabył od dotychczasowego obligatariusza wszystkie niewykupione Obligacje. Zapisy Porozumienia stanowią, że Redan jest zobowiązany wnosić wierzytelności wynikające z Obligacji na rzecz nowego obligatariusza, w tym w szczególności opłatę restrukturyzacyjną w kwocie 113 tys. zł. Redan zawarł Porozumienie. Nie rodzi ono powstania nowych zobowiązań, ani nie zmienia terminów wymagalności istniejących.

Na moment sporządzenia niniejszego raportu pozostaje do wykupu 7 650 szt. , z początkowych 13 000 szt., Obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Nie występują żadne wymagalne zobowiązania związane z Obligacjami.

Krux jest spółką pośrednio zależną od Pani Piengjai Wiśniewskiej, która, wraz z podmiotem zależnym Ores Sp. z o.o., posiada 25,6% akcji Redan uprawniających do wykonywania 22,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Redan.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Banku HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”) zawierające zgodę na przejęcie przez Redan długu spółki Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym, z którego TS korzysta na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (dalej „Umowa Kredytowa”) zawartej przez TS i Redan jako kredytobiorców z Bankiem HSBC. Przejęcie długu nastąpiło na podstawie umowy przejęcia długu (dalej „Umowa Przejęcia”) zawartej przez Redan z TS w dniu 22 września 2022 r., o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 23 września 2022 r.

Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejął od TS całość zadłużenia wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy Kredytowej w wysokości 1.165,3 tys. USD i 852,43 tys. PLN. Zadłużenie to stanowi wykorzystanie przez Redan kredytu w rachunku bieżącym na podstawie Umowy Kredytowej. Z tytułu przejęcia długu TS jest zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 6 551,5 tys. PLN.

Redan jednocześnie informuje, że zostały także wypełnione warunki wejścia w życie aneksu (dalej „Aneks”) do Umowy Kredytowej, który został zawarty w dniu 23 września 2022 r., o którym Redan także informował w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 23 września 2022 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu Redan został jedynym kredytobiorcą na podstawie Umowy Kredytowej.

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnia Redan:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r.;

– linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r.

Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD.

Redan posiadał rezerwę (dalej „Rezerwa”) w wysokości 7,6 mln zł na możliwą konieczność spłaty przez Redan, jako dotychczasowego współkredytobiorcy, kredytu wykorzystywanego przez TS w ramach Umowy Kredytowej. Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejął zobowiązania TS z tytułu kredytu wobec Banku HSBC, a na podstawie Aneksu TS został zwolniony z zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej. W związku z tym ustała przyczyna zawiązania Rezerwy. Zatem zarząd Redan podjął decyzję o rozwiązaniu Rezerwy. Kwota rozwiązanej Rezerwy w wysokości 7,6 mln zł została zaliczona do przychodów finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnił:

– TS kredyt w rachunku bieżącym (dalej „Kredyt w Rachunku Bieżącym”) do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia kwota wykorzystana wynosiła 1.165,3 tys. USD i 2.110,2 tys. PLN;

– TS oraz Redan linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia linia akredytyw jest wykorzystywana wyłącznie przez Redan, a łączna kwota akredytyw otwartych wynosiła 1.361,1 tys. USD.

Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD.

Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejmie od TS całość zadłużenia wynikającego z Kredytu w Rachunku Bieżącym, które będzie istniało w momencie wyrażenia przez Bank HSBC zgody na przejęcie zadłużenia. Oznacza to, że Redan będzie mógł korzystać z Kredytu w Rachunku Bieżącym, a jednocześnie będzie zobowiązany do jego spłaty. Z tytułu przejęcia długu TS będzie zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 99% wartości wykorzystania Kredytu w Rachunku Bieżącym na moment przejęcia przez Redan.

Redan jednocześnie informuje, że w dniu 23 września br. otrzymał aneks (dalej „Aneks”) do Umowy Kredytowej podpisany przez wszystkie podmioty. Postanowienia aneksu wejdą w życie, gdy Bank HSBC wyda zgodę na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia oraz gdy Redan zapłaci prowizję za zawarcie Aneksu.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, TS przestanie być stroną Umowy Kredytowej oraz zostanie zwolniony ze zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, a jednocześnie postanowienia Umowy Kredytowej uwzględniają sytuację po przejęciu Kredytu w Rachunku Bieżącym przez Redan.

Do momentu publikacji niniejszego raportu Redan nie otrzymał zgody Banku HSBC na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

W dniu 17 grudnia 2014 roku TS oraz Redan zawarły jako kredytobiorcy z Bankiem HSBC umowę o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014. Jako zabezpieczenie tej umowy TS ustanowił na rzecz Banku HSBC zastaw rejestrowy oraz zastaw cywilny na posiadanych przez TS prawach ochronnych na znaki towarowe na podstawie zawartych w dniu 13 października 2015 r. umów zastawu (dalej „Umowy Zastawu”).

W dniu 23 sierpnia 2022 r. TS i Redan zawarły warunkową umowę sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw (dalej „Umowa Sprzedaży Znaków”, opisaną w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.) na podstawie której, między innymi, Redan nabędzie, po spełnieniu wszystkich zawartych w tej umowie warunków zawieszających, od TS prawa ochronne na znaki towarowe obciążone zastawami na podstawie Umów Zastawu.

Na mocy Umowy Zmieniającej, po spełnieniu warunków zawieszających:

1) Redan przystąpi do każdej z Umów Zastawu i stanie się stroną każdej z Umów Zastawu jako zastawca oraz przyjmie zobowiązania z tytułu każdej Umowy Zastawu, a także zgadza się, że będzie związany wszystkimi prawami i obowiązkami zastawcy wynikającymi z Umów Zastawu;

2) TS zostanie zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z każdej z Umów Zastawu.

Skutki czynności prawnych dokonanych mocą Umowy Zmieniającej nastąpią z chwilą spełnienia się wszystkich warunków opisanych w Umowie Sprzedaży Znaków. Do momentu publikacji niniejszego raportu żaden z warunków opisanych w Umowie Sprzedaży Znaków nie został spełniony.

Zawarcie Umowy Zmieniającej było konieczne dla możliwości wydania przez Bank HSBC zgody na sprzedaż praw ochronnych na znakach towarowych, co jest jednym z warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży Znaków.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wskazane powyżej prawo pierwszeństwa zakupu udziałów w spółce TS wynika z umowy sprzedaży udziałów z dnia 26 sierpnia 2020 r. zawartej pomiędzy Radosławem Wiśniewskim a Redan (dalej „Umowa Sprzedaży Udziałów”), o której Redan informował raportem bieżącym nr 32/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Zgodnie z procedurą opisaną w Umowie Sprzedaży Udziałów Pan Radosław Wiśniewski poinformował Redan o zamiarze zbycia 100% udziałów w spółce TS za łączną kwotę 1 PLN. Zgodnie z informacją na Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych spółka TS złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

1) utworzyć dodatkowy odpis aktualizujący wartość należności od Top Secret Sp. z o.o. („TS”) z siedzibą w Łodzi w kwocie 10,1 mln zł; odpis ten obciąży w kwocie 6,9 mln zł pozostałe koszty operacyjne, a w kwocie 3,2 mln zł koszty finansowe na dzień 30 czerwca 2022 r.

2) w związku z utworzeniem odpisów na 100% wartości należności od TS zostało pomniejszone saldo dyskonta na należności od TS o łączną kwotę 1,3 mln zł; kwota ta wpłynęła dodatnio na oczekiwane straty kredytowe na dzień 30 czerwca 2022 r.

3) utworzyć dodatkową rezerwę w kwocie 4,6 mln zł na zobowiązania Redan z tytułu kredytu wykorzystywanego przez TS; rezerwa ta obciąży pozostałe koszty finansowe na dzień 30 czerwca 2022 r.; po utworzeniu powyższej rezerwy, łączna wartość rezerw na to ryzyko na dzień 30 czerwca 2022 r. pokrywa 100% kwoty kredytu wykorzystanego przez TS.

Jednocześnie Zarząd Redan informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2022 r. zawarł z TS warunkową umowę nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw (dalej „Umowa Sprzedaży Znaków”) o następujących postanowieniach:

1. Na podstawie Umowy Sprzedaży Znaków Redan nabędzie – po spełnieniu warunków opisanych poniżej – następujące aktywa od TS:

1) prawa do znaków towarowych posiadanych przez TS, w tym prawa do znaku „Top Secret”;

2) prawa do domen internetowych, w tym do domeny topsecret.pl;

3) prawa do wizerunku modeli i prawa fotografów na wykonanych na zlecenie TS zdjęciach towarów.

2. Łączna wartość przedmiotu transakcji będzie wynosiła 14 275 tys. zł, powiększone o podatek VAT.

3. Cena będzie zapłacona przez Redan w ratach:

1) 1 160 tys. USD oraz 3 923,3 tys. zł w terminie do 31 stycznia 2023 r.

2) pozostała kwota w terminie do 31 grudnia 2026 r.

4. Umowa wejdzie w życie w momencie łącznego spełnienia następujących warunków:

1) uzyskania zgody podmiotów posiadających zastaw na prawach do znaków towarowych na przeprowadzenie transakcji; tymi podmiotami są: (i) HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce oraz (ii) CVI Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełniący funkcję administratora zabezpieczeń obligacji serii F wyemitowanych przez Redan na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 10 sierpnia 2018 r.

2) uzyskania oświadczenia od Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu praw do znaków towarowych, które przysługują tej spółce na podstawie umowy licencyjnej (która była opisana w raporcie bieżącym Redan nr 34/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., dalej „Umowa Licencyjna”) lub bezskutecznego upływu terminu na wydanie tego oświadczenia,

3) zapłaty przez Redan pierwszej części ceny za nabywane znaki w kwocie minimum 5,5 mln zł.

W przypadku, gdy powyższe warunki nie zostaną łącznie spełnione do 31 grudnia 2023 r. umowa wygaśnie.

5. Prawa do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym w Polsce zostaną nabyte wraz z obciążeniem zastawami rejestrowymi, zabezpieczającymi kredyt zaciągnięty w HSBC oraz wyemitowane przez Redan obligacje serii F.

Wraz z nabyciem praw do znaków towarowych na Redan przejdą prawa z Umowy Licencyjnej. W związku z tym Redan będzie uzyskiwał przychody z opłat licencyjnych zależne od wartości sprzedaży detalicznej. Na potrzeby oszacowania wartości praw do znaków towarowych Redan zlecił rzeczoznawcy przygotowanie wyceny praw do znaków „Top Secret”, „Troll” i „DryWash”. Wycena została sporządzona metodą zwolnienia z opłat licencyjnych.

W okresie, w którym zostanie wypełniony ostatni z warunków zawieszających Umowy Sprzedaży Znaków, a tym samym dojdzie do zakupu praw przez Redan, nastąpi rozwiązanie rezerwy na zobowiązania za kredyt w TS w łącznej kwocie 7,6 mln zł; kwota ta zostanie zaliczona do przychodów finansowych.

Redan wystąpił z wnioskiem do HSBC o przyznanie Redan kredytu w takiej samej wysokości, w jakiej z kredytu korzystał dotychczas TS. Wypłata pierwszej transzy ceny, która jest jednocześnie warunkiem wejścia Umowy Sprzedaży Znaków w życie, nastąpi ze środków z tego kredytu.

Jednocześnie o taką kwotę wzrosną zobowiązania kredytowe Redan.

W okresie, w którym zostanie prawomocnie ogłoszona upadłość TS należności Redan od TS dotychczas objęte układem staną się wymagalne w pełnych kwotach (obecnie obowiązujący układ, zawarty przez TS w ramach uproszczonej restrukturyzacji, wygaśnie bowiem z mocy prawa). Wówczas powstanie możliwość rozliczenia kwoty ok. 8,2 mln zł (w zależności od kursów walut). W przypadku, gdy takie rozliczenie nastąpi, to na jego wartość zostaną rozwiązane odpisy aktualizujące należności Redan od TS, co zostanie zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych/przychodów finansowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Zarząd Redan wskazuje, iż:

1) na dzień 31 lipca 2022 r. Spółka posiadała należności od TS w łącznej kwocie 25,1 mln zł, na które były utworzone odpisy aktualizujące w łącznej wysokości 15 mln zł, z tego kwota 25,1 mln zł jest objęta układem w TS;

2) Redan i TS są współkredytobiorcami w umowie kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw numer 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 zawartej HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Na dzień 31 lipca 2022 r. Top Secret Sp. z o.o. korzystał w ramach tej umowy z kredytu w łącznej kwocie 7,5 mln zł. W przypadku niedokonania spłaty kredytu przypadającego na TS, Redan byłby zobowiązany do dokonania tej spłaty na rzecz banku. Redan ma utworzoną rezerwę na pokrycie tego ryzyka w wysokości 3 mln zł.

3) Redan, TS, Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. („TSFS”) oraz Sonasino Sp. z o.o. są stronami umowy współpracy z dnia 27 sierpnia 2020 r. Postanowienia tej umowy zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Redan nr 33/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. W uproszczeniu na jej podstawie: (i) Sonasino kupuje towary, głównie pod marką „Top Secret” od dostawców i sprzedaje je Redan, (ii) Redan przechowuje towary w magazynie oraz dostarcza do sklepów „Top Secret” – towary w sklepach stanowią własność Redan – a następnie sprzedaje je TSFS w momencie, gdy (iii) TSFS sprzedaje je klientom detalicznym. W związku z powyższym TS nie uczestniczy w procesie obiegu towarów, a tym samym sam fakt złożenia wniosku o upadłość tej spółki – w opinii zarządu Redan – nie stanowi zagrożenia dla działania sieci sklepów „Top Secret” – prowadzonej przez TSFS, ani towarów stanowiących własność Redan.

4) Redan, TS oraz TSFS oraz Sonasino Sp. z o.o. są stronami umowy licencyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 r. Postanowienia tej umowy zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym Redan nr 34/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Na podstawie tej umowy TSFS, Redan oraz Sonasino są zobowiązane do zapłaty opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych, do których prawa stanowią własność TS, w tym przede wszystkim znaku „Top Secret”. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości TS nie wpływa na ważność umowy licencyjnej i każda ze spółek (TSFS, Redan i Sonasino) ma nadal prawo do korzystania z licencji na dotychczasowych zasadach. Umowa ta jest ważna do 27 sierpnia 2027 r.

W ocenie Z[arządu Redan, w krótkim terminie, złożenie wniosku o upadłość przez TS nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację Spółki, w tym w szczególności na realizowane poziomy sprzedaży, marży ani przepływy pieniężne. Wpływ ewentualnej upadłości TS na sytuację Redan w dłuższym terminie wymaga pogłębionej analizy. W szczególności konieczne jest rozważenie wyceny należności od TS oraz ryzyka konieczności spłaty kredytu za TS, o których mowa powyżej. Po przeprowadzeniu tej analizy zarząd Redan przedstawi jej wyniki oraz płynące z tego wnioski.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło: pap-mediaroom.pl

Wskazane powyżej prawo przyłączenia wynikało z umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Redan a 21 Concordia 1 s.a.r.l. w dniu 10 sierpnia 2018 r. (dalej „Umowa Inwestycyjna”), o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 28/2018.

Zgodnie z procedurą opisaną w Umowie Inwestycyjnej 21 Concordia 1 s.a.r.l. poinformowała Redan, że zamierza sprzedać wszystkie posiadane przez siebie akcje TXM SA za cenę w łącznej wysokości 1 (jeden) złoty. Zgodnie z opublikowanym w dniu 2 maja 2022 r. przez TXM SA raportem bieżącym nr 10/2022 TXM SA złożył wniosek o upadłość.

W przypadku, gdy transakcja sprzedaży akcji TXM SA przez 21 Concordia 1 s.a.r.l dojdzie do skutku Umowa Inwestycyjna ulegnie rozwiązaniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r.:

1) Radosław Wiśniewski – posiadający 10 817 000 akcji uprawniających do wykonywania 10 817 000 głosów, co stanowiło 58,66% głosów na tym ZWZA i stanowi 26,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów;

2) Piengjai Wiśniewska – posiadająca 7 156 246 akcji uprawniających do wykonywania 7 156 246 głosów, co stanowiło 38,81% głosów na tym ZWZA i stanowi 17,56% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie informujemy, iż wskazani akcjonariusze są stronami porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2016 r. pomiędzy m.in. Radosławem Wiśniewskim, Piengjai Wiśniewską, Teresą Wiśniewską oraz Ores spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczącego zgodnego głosowania przez nich na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym informowaliśmy w raportach bieżących nr 10/2016 z dnia 10 maja 2016 r. oraz nr 30/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl